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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 127.00 | 58 463.00 | 5 663.00 | 64 127.00 |
040 Immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 406.00 | 65 183.00 | 6 222.00 | 71 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 64 250.00 | | 64 250.00 | 64 250.00 |
084 Disponibilités | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 883.00 | | 145 883.00 | 145 883.00 |
110 Total général Actif | 217 290.00 | 65 183.00 | 152 106.00 | 217 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 344.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 968.00 | | | 48 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
230 Autres produits | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 502.00 | | | 100 502.00 |
242 Autres charges externes. | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
252 Charges sociales | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 069.00 | | | 93 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56.00 | | | 56.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 734.00 | | | 734.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 734.00 | | | 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |