| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 736 247.00 | | 736 247.00 | 736 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 412.00 | 79 621.00 | 143 791.00 | 223 412.00 |
AX Avances et acomptes | 204 352.00 | | 204 352.00 | 204 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 039.00 | 79 621.00 | 1 176 418.00 | 1 256 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 862.00 | | 108 862.00 | 108 862.00 |
BZ Autres créances | 93 968.00 | | 93 968.00 | 93 968.00 |
CF Disponibilités | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 796.00 | | 217 796.00 | 217 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 835.00 | 79 621.00 | 1 394 214.00 | 1 473 835.00 |
CU Autres participations | 92 029.00 | | 92 029.00 | 92 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 700.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 48 933.00 | 21 628.00 | | 48 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 679.00 | 54 005.00 | | 66 679.00 |
DL TOTAL (I) | 219 112.00 | 176 434.00 | | 219 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 813.00 | 431 326.00 | | 840 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 161.00 | 75 039.00 | | 175 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 10 192.00 | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 692.00 | 31 398.00 | | 38 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 816.00 | | | 117 816.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 393.00 | | 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660.00 | 1 975.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 102.00 | 550 322.00 | | 1 175 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 214.00 | 726 756.00 | | 1 394 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 610.00 | 195 470.00 | | 436 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 902.00 | | 57 902.00 | 57 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 902.00 | | 57 902.00 | 57 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 813.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 883.00 | 38 365.00 | | 105 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 2 241.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 782.00 | 320 831.00 | | 233 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 104.00 | 266 826.00 | | 167 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 679.00 | 54 005.00 | | 66 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 359.00 | | 642 495.00 | 950 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 814.00 | 1 256 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 814.00 | 1 164 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 246.00 | | 554 579.00 | 946 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | | 87 916.00 | 4 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 994.00 | 28 813.00 | 183 186.00 | 233 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 994.00 | 28 813.00 | 183 186.00 | 233 994.00 |