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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 133.00 | | 154 133.00 | 154 133.00 |
BZ Autres créances | 174 851.00 | | 174 851.00 | 174 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 310.00 | | 52 310.00 | 52 310.00 |
CF Disponibilités | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 437.00 | | 231 437.00 | 231 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 570.00 | | 385 570.00 | 385 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 513.00 | | | 172 513.00 |
CU Autres participations | 154 133.00 | | 154 133.00 | 154 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 172 969.00 | 173 892.00 | | 172 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253.00 | -924.00 | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 175 422.00 | 175 169.00 | | 175 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 633.00 | 110 286.00 | | 97 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 515.00 | 98 115.00 | | 112 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 148.00 | 208 401.00 | | 210 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 570.00 | 383 570.00 | | 385 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 000.00 | 12 500.00 | | 13 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 515.00 | | | 112 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072.00 | 2 312.00 | | 2 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819.00 | 3 235.00 | | 1 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253.00 | -924.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 133.00 | | | 154 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 133.00 | | | 154 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 174 851.00 | 1 591.00 | 173 261.00 | 174 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 633.00 | 13 000.00 | 48 643.00 | 97 633.00 |
VI Groupe et associés | 112 515.00 | | | 112 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 851.00 | 1 591.00 | 173 261.00 | 174 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 148.00 | 13 000.00 | 48 643.00 | 210 148.00 |