| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 314.00 | 24 568.00 | 2 747.00 | 27 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 172.00 | 14 085.00 | 8 088.00 | 22 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 923.00 | 44 967.00 | 116 957.00 | 161 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BZ Autres créances | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 389.00 | 44 967.00 | 136 422.00 | 181 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 609.00 | 64 748.00 | | 66 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 821.00 | 1 861.00 | | -6 821.00 |
DL TOTAL (I) | 92 788.00 | 99 609.00 | | 92 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 214.00 | 32 718.00 | | 36 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 313.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 13 511.00 | | 3 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 540.00 | 5 464.00 | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 634.00 | 52 006.00 | | 43 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 422.00 | 151 615.00 | | 136 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 901.00 | 7 909.00 | | 4 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 555.00 | | 228 555.00 | 228 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 555.00 | | 228 555.00 | 228 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 338.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 455.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 444.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 11 547.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 354.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | -898.00 | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 871.00 | 247 397.00 | | 235 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 691.00 | 245 536.00 | | 242 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 821.00 | 1 861.00 | | -6 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 628.00 | 4 338.00 | | 40 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 314.00 | 4 338.00 | | 34 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 314.00 | 10 705.00 | 20 608.00 | 31 314.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 634.00 | 23 026.00 | 20 608.00 | 43 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 732.00 | 4 373.00 | | 6 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 310.00 | 5 042.00 | | 5 310.00 |
ST Autres comptes | 22 551.00 | 25 432.00 | | 22 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 718.00 | 14 515.00 | | 14 718.00 |
YT Sous‐traitance | 557.00 | 631.00 | | 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 090.00 | 4 732.00 | | 7 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 136.00 | 45 620.00 | | 43 136.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |