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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699 992.00 | | 699 992.00 | 699 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 056.00 | 2 864.00 | 701 192.00 | 704 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 167.00 | | 1 219 167.00 | 1 219 167.00 |
BZ Autres créances | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
CF Disponibilités | 193 614.00 | | 193 614.00 | 193 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 670.00 | | 1 442 670.00 | 1 442 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 727.00 | 2 864.00 | 2 143 862.00 | 2 146 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 23 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 352 005.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 1 278 696.00 | 1 095 085.00 | | 1 278 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 746.00 | 183 611.00 | | 118 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 742.00 | 1 656 001.00 | | 1 419 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 274 648.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 642.00 | 189 595.00 | | 189 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 491.00 | 99 184.00 | | 124 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 088.00 | 293 363.00 | | 385 088.00 |
EA Autres dettes | 8 294.00 | 6 752.00 | | 8 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 515.00 | 863 542.00 | | 707 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 862.00 | 2 519 542.00 | | 2 143 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 515.00 | 643 324.00 | | 707 515.00 |