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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 135 733.00 | | 135 733.00 | 135 733.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 118.00 | | 136 118.00 | 136 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 618.00 | | 136 618.00 | 136 618.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 395.00 | -16 738.00 | | 7 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 990.00 | 24 133.00 | | 34 990.00 |
DL TOTAL (I) | 49 885.00 | 14 895.00 | | 49 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 679.00 | 144 877.00 | | 84 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 1 920.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 733.00 | 157 291.00 | | 86 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 618.00 | 172 186.00 | | 136 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 494.00 | 39 525.00 | | 40 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503.00 | 15 393.00 | | 5 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 990.00 | 24 133.00 | | 34 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VC Groupe et associés | 134 486.00 | 134 486.00 | | 134 486.00 |
VI Groupe et associés | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 733.00 | 135 733.00 | | 135 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 733.00 | 86 733.00 | | 86 733.00 |