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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 650.00 | | 155 650.00 | 155 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 322.00 | 44 781.00 | 541.00 | 45 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 772.00 | 5 215.00 | 9 557.00 | 14 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 789.00 | 49 996.00 | 165 794.00 | 215 789.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BZ Autres créances | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CF Disponibilités | 147 884.00 | | 147 884.00 | 147 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 927.00 | | 156 927.00 | 156 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 717.00 | 49 996.00 | 322 721.00 | 372 717.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 370.00 | 32 637.00 | | 89 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 426.00 | 56 733.00 | | 36 426.00 |
DL TOTAL (I) | 147 796.00 | 111 370.00 | | 147 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 190.00 | 60 991.00 | | 35 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 218.00 | 26 313.00 | | 44 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 292.00 | 61 445.00 | | 47 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 226.00 | 30 547.00 | | 48 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 925.00 | 179 296.00 | | 174 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 721.00 | 290 666.00 | | 322 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 043.00 | 118 305.00 | | 166 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 376.00 | | 1 164 376.00 | 1 164 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 376.00 | | 1 164 376.00 | 1 164 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 653.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | -24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 653.00 | 17 199.00 | | 19 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 244.00 | 27 724.00 | | 19 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 254.00 | 4 445.00 | | 27 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 029.00 | 1 081 076.00 | | 1 184 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 604.00 | 1 024 342.00 | | 1 147 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 426.00 | 56 733.00 | | 36 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 522.00 | | 4 267.00 | 211 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 240.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 650.00 | | | 155 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 826.00 | | 4 267.00 | 55 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 295.00 | 6 700.00 | | 43 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 295.00 | 6 700.00 | | 43 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 292.00 | 47 292.00 | | 47 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 190.00 | 26 307.00 | 8 883.00 | 35 190.00 |
VI Groupe et associés | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VW T.V.A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 926.00 | 166 043.00 | 8 883.00 | 174 926.00 |