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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 466.00 | 420.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 068.00 | 24 703.00 | 20 365.00 | 45 068.00 |
AX Avances et acomptes | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 891.00 | 25 168.00 | 37 723.00 | 62 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BZ Autres créances | 52 109.00 | | 52 109.00 | 52 109.00 |
CF Disponibilités | 375 047.00 | | 375 047.00 | 375 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 917.00 | | 473 917.00 | 473 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 808.00 | 25 168.00 | 511 639.00 | 536 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 127.00 | 151 086.00 | | 203 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 171.00 | 52 041.00 | | 55 171.00 |
DL TOTAL (I) | 280 299.00 | 225 127.00 | | 280 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 658.00 | 26 837.00 | | 18 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 682.00 | 203 821.00 | | 212 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 341.00 | 230 658.00 | | 231 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 639.00 | 455 786.00 | | 511 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 421 700.00 | 1 421 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 421 700.00 | 1 421 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 909.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 515.00 | 28 262.00 | | 31 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 661.00 | 1 384 350.00 | | 1 428 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 490.00 | 1 332 309.00 | | 1 373 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 171.00 | 52 041.00 | | 55 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 259.00 | 7 909.00 | | 17 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 295.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 089.00 | 7 614.00 | | 17 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 682.00 | 212 682.00 | | 212 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 870.00 | 98 870.00 | | 98 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 102.00 | 98 870.00 | 14 233.00 | 113 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 341.00 | 231 341.00 | | 231 341.00 |