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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | 244.00 | 1.00 | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 135.00 | 40 846.00 | 41 289.00 | 82 135.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 245.00 | 41 090.00 | 76 155.00 | 117 245.00 |
060 Stock marchandises | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
072 Créances – Autres | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
084 Disponibilités | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
110 Total général Actif | 142 273.00 | 41 090.00 | 101 183.00 | 142 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 718.00 | 135 750.00 | | 101 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | 1 010.00 | | 30.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 183.00 | 2 872.00 | | 1 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 431.00 | 139 632.00 | | 107 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 628.00 | 50 726.00 | | 42 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 615.00 | 18 168.00 | | -8 615.00 |
242 Autres charges externes. | 38 548.00 | 43 957.00 | | 38 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 48.00 | | | 48.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 014.00 | 25 462.00 | | 16 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 223.00 | 12 401.00 | | 14 223.00 |
262 Autres charges | 2 544.00 | 1 848.00 | | 2 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 390.00 | 152 610.00 | | 105 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 041.00 | -12 978.00 | | 2 041.00 |
294 Charges financières | 1 283.00 | 2 322.00 | | 1 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 738.00 | 35.00 | | 1 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -981.00 | -15 335.00 | | -981.00 |