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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313.00 | 1 308.00 | 5.00 | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 145.00 | 3 887.00 | 6 258.00 | 10 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 497.00 | 5 194.00 | 12 303.00 | 17 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 404.00 | | 78 404.00 | 78 404.00 |
BZ Autres créances | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CF Disponibilités | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 996.00 | | 103 996.00 | 103 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 493.00 | 5 194.00 | 116 299.00 | 121 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
DL TOTAL (I) | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 714.00 | | | 84 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 411.00 | | | 87 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 299.00 | | | 116 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 411.00 | | | 87 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 164.00 | | 1 001 164.00 | 1 001 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 164.00 | | 1 001 164.00 | 1 001 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 789.00 | | | 1 019 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 191.00 | | | 1 008 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 798.00 | | | 120 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 269.00 | | 6 730.00 | 11 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 17 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 11 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 229.00 | | 6 730.00 | 5 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270.00 | 3 065.00 | 140.00 | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | 3 065.00 | 140.00 | 2 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 78 404.00 | 78 404.00 | | 78 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 422.00 | 97 382.00 | 6 040.00 | 103 422.00 |
VW T.V.A. | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 411.00 | 87 411.00 | | 87 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
ST Autres comptes | 380 586.00 | | | 380 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 295.00 | | | 78 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 525.00 | | | 60 525.00 |
YT Sous‐traitance | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 823.00 | | | 199 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 742.00 | | | 62 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 174.00 | | | 482 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |