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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 025.00 | 4 147.00 | 878.00 | 5 025.00 |
040 Immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 852.00 | 11 914.00 | 122 938.00 | 134 852.00 |
060 Stock marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
072 Créances – Autres | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
084 Disponibilités | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
110 Total général Actif | 147 118.00 | 11 914.00 | 135 204.00 | 147 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 641.00 | 94 390.00 | | 48 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 726.00 | 94 390.00 | | 62 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 732.00 | 23 591.00 | | 15 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 372.00 | -335.00 | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 20 799.00 | 23 116.00 | | 20 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 1 938.00 | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 106.00 | 23 705.00 | | 14 106.00 |
252 Charges sociales | 768.00 | 1 757.00 | | 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 232.00 | 4 021.00 | | 1 232.00 |
262 Autres charges | 788.00 | 1 092.00 | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 161.00 | 78 886.00 | | 55 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 565.00 | 15 504.00 | | 7 565.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 80.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 339.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 336.00 | 2 202.00 | | 1 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | 361.00 | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 027.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 241.00 | 11 334.00 | | 6 241.00 |