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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 500.00 | | 168 500.00 | 168 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 184.00 | | 135 184.00 | 135 184.00 |
BN En cours de production de biens | 139 370.00 | | 139 370.00 | 139 370.00 |
BZ Autres créances | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
CF Disponibilités | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 386.00 | | 311 386.00 | 311 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 886.00 | | 479 886.00 | 479 886.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 937.00 | 937.00 | | 62 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 380.00 | 62 001.00 | | 17 380.00 |
DL TOTAL (I) | 81 417.00 | 64 037.00 | | 81 417.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 052.00 | 671 745.00 | | 60 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 605.00 | 287 105.00 | | 290 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 255.00 | 209 734.00 | | 35 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542.00 | 23 582.00 | | 2 542.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 469.00 | 1 192 166.00 | | 388 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 886.00 | 1 266 203.00 | | 479 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 469.00 | 1 192 166.00 | | 328 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929 000.00 | | 929 000.00 | 929 000.00 |
FG Production vendue services | 27 217.00 | | 27 217.00 | 27 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 217.00 | | 956 217.00 | 956 217.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -598.00 | | | -598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 217.00 | | | 956 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 837.00 | | | 938 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 500.00 | | 74 000.00 | 94 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 500.00 | | 74 000.00 | 94 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 619.00 | 290 619.00 | | 290 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 626.00 | 30 126.00 | 167 500.00 | 197 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 470.00 | 328 470.00 | | 388 470.00 |