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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220 004.00 | | 220 004.00 | 220 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 111.00 | | 220 111.00 | 220 111.00 |
BT Marchandises | 980 180.00 | | 980 180.00 | 980 180.00 |
BZ Autres créances | 757 914.00 | | 757 914.00 | 757 914.00 |
CF Disponibilités | 182 715.00 | | 182 715.00 | 182 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 404.00 | | 1 923 404.00 | 1 923 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 515.00 | | 2 143 515.00 | 2 143 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | | | 1 201 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 727.00 | | | 336 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 477.00 | | | 1 597 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 245.00 | | | 527 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 038.00 | | | 546 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 515.00 | | | 2 143 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 038.00 | | | 546 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 001.00 | | | 305 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 251.00 | | | 245 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826.00 | | 219 504.00 | 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 218.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 220 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 220 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | 219 504.00 | 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VC Groupe et associés | 757 914.00 | 757 914.00 | | 757 914.00 |
VI Groupe et associés | 527 245.00 | 527 245.00 | | 527 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 617.00 | 760 509.00 | 107.00 | 760 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 038.00 | 546 038.00 | | 546 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
ST Autres comptes | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 832.00 | | | 11 832.00 |