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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 541.00 | 871.00 | 669.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 557.00 | 871.00 | 72 685.00 | 73 557.00 |
CF Disponibilités | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 063.00 | 871.00 | 84 192.00 | 85 063.00 |
CU Autres participations | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 504.00 | | | -4 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 192.00 | | | 84 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 332.00 | 8 474.00 | 34 857.00 | 43 332.00 |
VI Groupe et associés | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 132.00 | 42 275.00 | 34 857.00 | 77 132.00 |