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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 602 040.00 | 47 248.00 | 554 792.00 | 602 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 040.00 | 47 248.00 | 1 254 792.00 | 1 302 040.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876 318.00 | | 876 318.00 | 876 318.00 |
CF Disponibilités | 369 943.00 | 81 821.00 | 288 122.00 | 369 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 789.00 | 81 821.00 | 1 170 968.00 | 1 252 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 829.00 | 129 069.00 | 2 425 760.00 | 2 554 829.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 964.00 | | | 1 999 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 262.00 | | | -79 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 702.00 | | | 1 920 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 040.00 | | | 499 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 058.00 | | | 505 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 760.00 | | | 2 425 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 058.00 | | | 505 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999 964.00 | | | 1 999 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999 964.00 | | | 1 999 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 999 964.00 | | | 1 999 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999 964.00 | | | 1 999 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 107.00 | | | 2 091 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 369.00 | | | 2 170 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 262.00 | | | -79 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 040.00 | 499 040.00 | | 499 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 040.00 | | | 499 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 058.00 | 505 058.00 | | 505 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
ST Autres comptes | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 047.00 | | | 35 047.00 |