| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 912 427.00 | | 912 427.00 | 912 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 819.00 | | 90 819.00 | 90 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 246.00 | | 1 003 246.00 | 1 003 246.00 |
CU Autres participations | 912 427.00 | | 912 427.00 | 912 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
DK Provisions réglementées | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 533 615.00 | | | 533 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 018.00 | | | 391 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 344.00 | | | 51 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 631.00 | | | 469 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 246.00 | | | 1 003 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 631.00 | | | 469 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 365.00 | | 154 365.00 | 154 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 365.00 | | 154 365.00 | 154 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 606.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | | | -2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 034.00 | | | 155 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 912 427.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 912 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 018.00 | 391 018.00 | | 391 018.00 |
VI Groupe et associés | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
VW T.V.A. | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 632.00 | 469 632.00 | | 469 632.00 |