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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 66.00 | 683.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 725.00 | 66.00 | 503 659.00 | 503 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 949.00 | 66.00 | 556 883.00 | 556 949.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 726.00 | | 500 726.00 | 500 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 346.00 | | | 161 346.00 |
DK Provisions réglementées | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 173 073.00 | | | 173 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 416.00 | | | 229 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 243.00 | | | 97 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
EA Autres dettes | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 810.00 | | | 383 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 883.00 | | | 556 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 457.00 | | | 187 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | -195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 346.00 | | | 161 346.00 |