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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 341.00 | 6 735.00 | 605.00 | 7 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 128.00 | 6 735.00 | 1 393.00 | 8 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CF Disponibilités | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 319.00 | 6 735.00 | 30 583.00 | 37 319.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 9 457.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 194.00 | | | -14 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 911.00 | -23 651.00 | | 15 911.00 |
DL TOTAL (I) | 10 101.00 | -5 810.00 | | 10 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 742.00 | 6 184.00 | | 3 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 296.00 | 47.00 | | 5 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 9 785.00 | | 5 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 058.00 | 5 508.00 | | 6 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 482.00 | 21 524.00 | | 20 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 583.00 | 15 714.00 | | 30 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 179.00 | 112 823.00 | | 89 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 268.00 | 136 473.00 | | 73 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 911.00 | -23 651.00 | | 15 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 063.00 | 673.00 | | 6 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 063.00 | 673.00 | | 6 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 742.00 | 2 022.00 | 1 720.00 | 3 742.00 |
VI Groupe et associés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984.00 | | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 402.00 | 13 015.00 | 387.00 | 13 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 481.00 | 18 761.00 | 1 720.00 | 20 481.00 |