| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 078.00 | 79 112.00 | 11 966.00 | 91 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 088.00 | 79 112.00 | 13 976.00 | 93 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
BZ Autres créances | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 896.00 | 79 112.00 | 83 784.00 | 162 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 502.00 | 3 116.00 | | 2 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 618.00 | -615.00 | | -1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 9 269.00 | 10 886.00 | | 9 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 703.00 | 27 229.00 | | 39 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 510.00 | 6 691.00 | | 10 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 31 202.00 | | 3 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 649.00 | 11 312.00 | | 20 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 515.00 | 76 434.00 | | 74 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 784.00 | 87 320.00 | | 83 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
FG Production vendue services | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 827.00 | | 67 827.00 | 67 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 791.00 | 104 049.00 | | 83 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 409.00 | 104 663.00 | | 85 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 618.00 | -615.00 | | -1 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 097.00 | | 2 990.00 | 90 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 037.00 | | 1 040.00 | 90 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 182.00 | 6 930.00 | | 72 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 182.00 | 6 930.00 | | 72 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
VB T. V. A. | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 703.00 | 14 703.00 | 25 000.00 | 39 703.00 |
VI Groupe et associés | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
VW T.V.A. | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 884.00 | 14 703.00 | 25 000.00 | 73 884.00 |