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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 983.00 | 30 446.00 | 34 536.00 | 64 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 269.00 | 14 683.00 | 3 586.00 | 18 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 252.00 | 45 129.00 | 38 123.00 | 83 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
072 Créances – Autres | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
084 Disponibilités | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
110 Total général Actif | 128 373.00 | 45 129.00 | 83 244.00 | 128 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 841.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8.00 | | | 8.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 159.00 | | | 48 159.00 |
222 Production stockée | 765.00 | | | 765.00 |
224 Production immobilisée | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
230 Autres produits | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 169.00 | | | 75 169.00 |
242 Autres charges externes. | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
252 Charges sociales | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 575.00 | | | 575.00 |
262 Autres charges | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 049.00 | | | 75 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121.00 | | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 327.00 | | | -5 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 575.00 | | | 575.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 409.00 | | | 409.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 575.00 | | | 575.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |