| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 378.00 | 82 115.00 | 125 263.00 | 207 378.00 |
BF Prêts | 87 564.00 | | 87 564.00 | 87 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 579.00 | 89 095.00 | 247 484.00 | 336 579.00 |
BN En cours de production de biens | 988 542.00 | | 988 542.00 | 988 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 357 260.00 | | 7 357 260.00 | 7 357 260.00 |
BZ Autres créances | 9 418 439.00 | | 9 418 439.00 | 9 418 439.00 |
CF Disponibilités | 668 966.00 | | 668 966.00 | 668 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 508 421.00 | | 18 508 421.00 | 18 508 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 845 000.00 | 89 095.00 | 18 755 905.00 | 18 845 000.00 |
CU Autres participations | 22 962.00 | | 22 962.00 | 22 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 700 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
DH Report à nouveau | -589 261.00 | -326 130.00 | | -589 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 507.00 | 571 869.00 | | 1 244 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 421.00 | 1 029 915.00 | | 1 474 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 692 717.00 | 7 594 082.00 | | 10 692 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 647.00 | | | 118 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 080.00 | 298 968.00 | | 1 044 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811 470.00 | 1 393 245.00 | | 1 811 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 332.00 | 1 000.00 | | 56 332.00 |
EA Autres dettes | 2 550 225.00 | 2 902 050.00 | | 2 550 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008 013.00 | 102 191.00 | | 1 008 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 281 484.00 | 12 291 536.00 | | 17 281 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 755 905.00 | 13 321 451.00 | | 18 755 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 2 930 721.00 | | 2 930 721.00 | 2 930 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 721.00 | | 2 930 721.00 | 2 930 721.00 |
FM Production stockée | | | 134 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 390.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 188 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 498.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 414.00 | -3 000.00 | | 199 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 517.00 | 3 294 182.00 | | 4 317 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 010.00 | 2 722 313.00 | | 3 073 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 507.00 | 571 869.00 | | 1 244 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 543.00 | | 135 594.00 | 287 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 306.00 | 70 251.00 | 122 221.00 | 16 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 306.00 | 70 251.00 | 336 579.00 | 16 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 515.00 | | 114 181.00 | 98 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 366.00 | | 21 412.00 | 187 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 705.00 | 7 390.00 | | 81 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 042.00 | 7 390.00 | | 80 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 080.00 | 1 044 080.00 | | 1 044 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 174.00 | 84 174.00 | | 84 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008 013.00 | 1 008 013.00 | | 1 008 013.00 |
UP Prêts | 87 564.00 | 69 730.00 | 17 834.00 | 87 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
UX Autres créances clients | 7 357 260.00 | 7 357 260.00 | | 7 357 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 363 255.00 | 363 255.00 | | 363 255.00 |
VC Groupe et associés | 8 852 087.00 | 8 852 087.00 | | 8 852 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 987 347.00 | 3 987 347.00 | | 3 987 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 705 371.00 | 2 008 165.00 | 4 697 205.00 | 6 705 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 547 390.00 | 2 547 390.00 | | 2 547 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375 431.00 | | | 1 375 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 565.00 | 202 565.00 | | 202 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 895 041.00 | 16 865 512.00 | 29 529.00 | 16 895 041.00 |
VW T.V.A. | 1 637 873.00 | 1 637 873.00 | | 1 637 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 162 836.00 | 12 465 631.00 | 4 697 205.00 | 17 162 836.00 |