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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
072 Créances – Autres | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
084 Disponibilités | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
110 Total général Actif | 26 044.00 | 1 241.00 | 24 803.00 | 26 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 819.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 850.00 | | | 850.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245.00 | | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
252 Charges sociales | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
256 Dotations aux provisions | -500.00 | | | -500.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 063.00 | | | 88 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 995.00 | | | 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 995.00 | | | 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 261.00 | | | 11 261.00 |