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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 390.00 | 7 867.00 | 3 522.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 890.00 | 7 867.00 | 4 022.00 | 11 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 278.00 | | 800 278.00 | 800 278.00 |
BZ Autres créances | 1 056 161.00 | | 1 056 161.00 | 1 056 161.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 021.00 | | 1 860 021.00 | 1 860 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 911.00 | 7 867.00 | 1 864 044.00 | 1 871 911.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 230.00 | 204 230.00 | | 204 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | 199.00 | | 198.00 |
DG Autres réserves | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 794.00 | -757 517.00 | | -1 045 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 255.00 | -288 278.00 | | -268 255.00 |
DL TOTAL (I) | -1 105 848.00 | -837 593.00 | | -1 105 848.00 |
DQ Provisions pour charges | | 364 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 364 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 093.00 | 14.00 | | 4 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414 827.00 | 1 286 958.00 | | 2 414 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 056.00 | 373 367.00 | | 388 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 165.00 | 124 391.00 | | 160 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 893.00 | 1 787 481.00 | | 2 969 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 044.00 | 1 314 538.00 | | 1 864 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 760.00 | | 236 760.00 | 236 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 760.00 | | 236 760.00 | 236 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 541 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128 365.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 650.00 | 2 250.00 | | 364 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 650.00 | 130 615.00 | | 364 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 364 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 685.00 | 364 650.00 | | 18 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 964.00 | -234 034.00 | | 345 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 406.00 | 480 006.00 | | 617 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 662.00 | 768 284.00 | | 885 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 255.00 | -288 278.00 | | -268 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |