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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 278.00 | 4 372.00 | 17 906.00 | 22 278.00 |
BZ Autres créances | 518 121.00 | | 518 121.00 | 518 121.00 |
CF Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 960.00 | 4 372.00 | 544 588.00 | 548 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 315.00 | 4 372.00 | 553 943.00 | 558 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
DH Report à nouveau | -80 016.00 | -9 202.00 | | -80 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 864.00 | -70 813.00 | | -191 864.00 |
DL TOTAL (I) | -164 745.00 | 27 119.00 | | -164 745.00 |
DP Provisions pour risques | 7 478.00 | 8 344.00 | | 7 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 478.00 | 8 344.00 | | 7 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 337.00 | 76 125.00 | | 165 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 746.00 | 77 313.00 | | 62 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 602.00 | 1 453.00 | | 2 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 817.00 | 78 902.00 | | 74 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 800.00 | 82 973.00 | | 92 800.00 |
EA Autres dettes | 312 907.00 | 357 906.00 | | 312 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 210.00 | 674 671.00 | | 711 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 943.00 | 710 133.00 | | 553 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 210.00 | 625 719.00 | | 711 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 590.00 | | 405 590.00 | 405 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 590.00 | | 405 590.00 | 405 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | 321.00 | | 1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 500.00 | | | 510 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 556.00 | 4 612.00 | | 2 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 450.00 | 4 933.00 | | 514 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 053.00 | 37 352.00 | | 24 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 690.00 | | | 627 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 690.00 | 2 157.00 | | 1 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 433.00 | 39 510.00 | | 653 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 983.00 | -34 576.00 | | -138 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 040.00 | 638 594.00 | | 920 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 904.00 | 709 407.00 | | 1 111 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 864.00 | -70 813.00 | | -191 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 875.00 | | | 969 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960 520.00 | 9 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 622 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 920.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 600.00 | | | 622 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 920.00 | | | 337 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 380.00 | 2 450.00 | 332 830.00 | 330 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 380.00 | 2 450.00 | 332 830.00 | 330 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 344.00 | 1 690.00 | 2 556.00 | 8 344.00 |
6T Sur comptes clients | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 716.00 | 1 690.00 | 2 556.00 | 12 716.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 690.00 | 2 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 545.00 | 86 545.00 | | 86 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 907.00 | 312 907.00 | | 312 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 173.00 | 557 173.00 | | 557 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 341.00 | 626 341.00 | | 626 341.00 |