| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 730.00 | 13 723.00 | 7.00 | 13 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 862.00 | | 28 862.00 | 28 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 922.00 | 13 723.00 | 31 199.00 | 44 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 193.00 | | 170 193.00 | 170 193.00 |
CF Disponibilités | 149 509.00 | | 149 509.00 | 149 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 479.00 | | 368 479.00 | 368 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 402.00 | 13 723.00 | 399 678.00 | 413 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 227.00 | 276 564.00 | | 296 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 690.00 | 39 662.00 | | 58 690.00 |
DL TOTAL (I) | 365 917.00 | 327 227.00 | | 365 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 21.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 380.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 082.00 | 7 213.00 | | 14 082.00 |
EA Autres dettes | 18 135.00 | 15 934.00 | | 18 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 761.00 | 24 548.00 | | 33 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 678.00 | 351 775.00 | | 399 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 000.00 | | 195 000.00 | 196 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 030.00 | 819.00 | | 4 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030.00 | 7 829.00 | | 4 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 030.00 | -7 829.00 | | -4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 725.00 | 9 509.00 | | 15 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 264.00 | 184 536.00 | | 200 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 573.00 | 144 874.00 | | 141 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 690.00 | 39 662.00 | | 58 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 602.00 | | 320.00 | 44 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 872.00 | | 320.00 | 30 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 465.00 | 781.00 | | 13 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 465.00 | 781.00 | | 13 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 776.00 | 48 776.00 | | 48 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 106.00 | 48 776.00 | 2 330.00 | 51 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |