| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 197.00 | 2 987.00 | 3 210.00 | 6 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 055.00 | 32 437.00 | 26 618.00 | 59 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 626.00 | 35 423.00 | 30 203.00 | 65 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 161.00 | 35 423.00 | 49 738.00 | 85 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 35 286.00 | 32 603.00 | | 35 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123.00 | 2 682.00 | | -123.00 |
DL TOTAL (I) | 36 262.00 | 36 386.00 | | 36 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 040.00 | 11 651.00 | | 6 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 230.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 501.00 | | 1 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 502.00 | 1 452.00 | | 5 502.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 476.00 | 14 833.00 | | 13 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 738.00 | 51 219.00 | | 49 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 457.00 | 50 562.00 | | 49 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 580.00 | 47 880.00 | | 49 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123.00 | 2 682.00 | | -123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 986.00 | | 4 641.00 | 60 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 611.00 | | 4 641.00 | 60 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 458.00 | 3 965.00 | | 31 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 458.00 | 3 965.00 | | 31 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364.00 | 3 989.00 | 375.00 | 4 364.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 476.00 | 7 436.00 | 6 040.00 | 13 476.00 |