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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 965 061.00 | | 965 061.00 | 965 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 762.00 | | 2 291 762.00 | 2 291 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BZ Autres créances | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CF Disponibilités | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 518.00 | | 73 518.00 | 73 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 281.00 | | 2 365 281.00 | 2 365 281.00 |
CU Autres participations | 1 326 101.00 | | 1 326 101.00 | 1 326 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 077.00 | 805 078.00 | | 805 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 980.00 | 28 230.00 | | 30 980.00 |
DG Autres réserves | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
DH Report à nouveau | | -413 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 828.00 | 468 115.00 | | 416 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 147.00 | 888 318.00 | | 1 305 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 129.00 | 1 188 936.00 | | 998 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 566.00 | 6 336.00 | | 12 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 430.00 | 39 957.00 | | 49 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 134.00 | 1 235 229.00 | | 1 060 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 281.00 | 2 123 547.00 | | 2 365 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 098.00 | | | 235 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 183 082.00 | | 183 082.00 | 183 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 082.00 | | 183 082.00 | 183 082.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 940.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 6 812.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -6 812.00 | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 122.00 | 721 132.00 | | 692 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 294.00 | 253 017.00 | | 275 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 828.00 | 468 115.00 | | 416 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 842.00 | | 214 921.00 | 2 076 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 291 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 842.00 | | 214 921.00 | 2 076 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 965 061.00 | | 965 061.00 | 965 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 770.00 | 172 734.00 | 691 674.00 | 997 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 681.00 | | | 190 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 119.00 | 49 457.00 | 965 661.00 | 1 015 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 134.00 | 235 098.00 | 691 674.00 | 1 060 134.00 |