| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 314.00 | 43 241.00 | 4 073.00 | 47 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 314.00 | 43 241.00 | 20 073.00 | 63 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
060 Stock marchandises | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
110 Total général Actif | 89 172.00 | 43 241.00 | 45 931.00 | 89 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 971.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 312.00 | 26 003.00 | | 22 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 399.00 | 19 886.00 | | 18 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 27.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 037.00 | 45 916.00 | | 47 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 425.00 | 15 246.00 | | 7 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 906.00 | 1 774.00 | | 9 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 916.00 | 3 771.00 | | 1 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 369.00 | 2 809.00 | | 2 369.00 |
242 Autres charges externes. | 20 741.00 | 21 165.00 | | 20 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 370.00 | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
252 Charges sociales | 2 916.00 | 2 894.00 | | 2 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 013.00 | 4 537.00 | | 5 013.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 773.00 | 58 590.00 | | 56 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 736.00 | -12 674.00 | | -9 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 166.00 | 30 000.00 | | 10 166.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 28.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 367.00 | 17 252.00 | | 367.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |