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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 460.00 | 31 514.00 | 17 946.00 | 49 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 244.00 | 7 293.00 | 8 951.00 | 16 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 064.00 | 38 807.00 | 30 257.00 | 69 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 634.00 | 1 666.00 | 174 967.00 | 176 634.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 210 814.00 | | 210 814.00 | 210 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 071.00 | 1 666.00 | 391 404.00 | 393 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 136.00 | 40 474.00 | 421 662.00 | 462 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 722.00 | 98 965.00 | | 120 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 641.00 | 34 256.00 | | 100 641.00 |
DL TOTAL (I) | 254 363.00 | 166 222.00 | | 254 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 724.00 | 18 423.00 | | 28 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 568.00 | 32 983.00 | | 29 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 699.00 | 67 776.00 | | 108 699.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 835.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 298.00 | 120 084.00 | | 167 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 662.00 | 286 306.00 | | 421 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 499.00 | 120 084.00 | | 156 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 178.00 | | 786 178.00 | 786 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 178.00 | | 786 178.00 | 786 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 441.00 | 6 439.00 | | 32 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 315.00 | 683 572.00 | | 798 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 673.00 | 649 315.00 | | 697 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 641.00 | 34 256.00 | | 100 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 116.00 | 67 229.00 | | 75 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 370.00 | | 8 649.00 | 80 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 955.00 | 69 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 955.00 | 65 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 291.00 | | 8 369.00 | 77 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | 280.00 | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 147.00 | 7 616.00 | 19 955.00 | 51 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 147.00 | 7 616.00 | 19 955.00 | 51 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 174 841.00 | 174 841.00 | | 174 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 725.00 | 13 096.00 | 15 629.00 | 28 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 628.00 | 186 299.00 | 3 329.00 | 189 628.00 |
VW T.V.A. | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 128.00 | 156 499.00 | 15 629.00 | 172 128.00 |