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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 175 132.00 | | 175 132.00 | 175 132.00 |
AP Constructions | 24 818.00 | 6 667.00 | 18 151.00 | 24 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 989.00 | 70 225.00 | 25 764.00 | 95 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 659.00 | 90 891.00 | 231 768.00 | 322 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
BZ Autres créances | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
CF Disponibilités | 108 351.00 | | 108 351.00 | 108 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 150.00 | | 179 150.00 | 179 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 809.00 | 90 891.00 | 410 917.00 | 501 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 34 001.00 | 127 043.00 | | 34 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 908.00 | 57 258.00 | | 19 908.00 |
DL TOTAL (I) | 63 809.00 | 194 201.00 | | 63 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 607.00 | 49 760.00 | | 5 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | 31.00 | | 1 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 096.00 | 42 607.00 | | 136 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 163.00 | 26 823.00 | | 126 163.00 |
EA Autres dettes | 77 300.00 | 130 000.00 | | 77 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 108.00 | 249 221.00 | | 347 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 917.00 | 443 423.00 | | 410 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 849.00 | 230 576.00 | | 344 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 575.00 | | 669 575.00 | 669 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 575.00 | | 669 575.00 | 669 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 979.00 | |
GE Autres charges | | | 45 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 922.00 | 3 354.00 | | 10 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 961.00 | 43 563.00 | | 44 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | 12 747.00 | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 506.00 | 12 747.00 | | 12 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 506.00 | 3 450.00 | | -12 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 12 888.00 | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 655.00 | 584 181.00 | | 680 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 747.00 | 526 922.00 | | 660 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 908.00 | 57 258.00 | | 19 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 642.00 | | 9 147.00 | 331 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 130.00 | 322 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 130.00 | 123 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 132.00 | | | 189 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 355.00 | | 8 581.00 | 133 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 155.00 | | 565.00 | 9 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 869.00 | 14 979.00 | 7 957.00 | 83 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 869.00 | 14 979.00 | 7 957.00 | 69 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 096.00 | 136 096.00 | | 136 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VB T. V. A. | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 607.00 | 3 348.00 | 2 259.00 | 5 607.00 |
VI Groupe et associés | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 364.00 | 70 799.00 | 9 565.00 | 80 364.00 |
VW T.V.A. | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 908.00 | 344 649.00 | 2 259.00 | 346 908.00 |