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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BZ Autres créances | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CF Disponibilités | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 455.00 | | 87 455.00 | 87 455.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 228.00 | | | -14 228.00 |
DL TOTAL (I) | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 455.00 | | | 87 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 236 008.00 | | 236 008.00 | 236 008.00 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 675.00 | | 237 675.00 | 237 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 239.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 989.00 | | | -6 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 675.00 | | | 237 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 903.00 | | | 251 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 228.00 | | | -14 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VI Groupe et associés | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VP Divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 103.00 | 5 103.00 | 50 000.00 | 55 103.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
ST Autres comptes | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 363.00 | | | 28 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 708.00 | | | 94 708.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |