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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 035.00 | | 262 035.00 | 262 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 939.00 | 294.00 | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 740.00 | 628 823.00 | 421 917.00 | 1 050 740.00 |
BF Prêts | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 844.00 | 629 762.00 | 717 082.00 | 1 346 844.00 |
BT Marchandises | 239 448.00 | | 239 448.00 | 239 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
BZ Autres créances | 148 238.00 | | 148 238.00 | 148 238.00 |
CF Disponibilités | 385 635.00 | | 385 635.00 | 385 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 503.00 | | 43 503.00 | 43 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 356.00 | | 851 356.00 | 851 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 201.00 | 629 762.00 | 1 568 439.00 | 2 198 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 450.00 | | | -56 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 622.00 | | | -11 622.00 |
DL TOTAL (I) | -60 072.00 | | | -60 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 036.00 | | | 440 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 938.00 | | | 676 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 618.00 | | | 354 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
EA Autres dettes | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 511.00 | | | 1 628 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 439.00 | | | 1 568 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 511.00 | | | 1 628 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 239.00 | | | 213 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 505.00 | | 3 007.00 | 1 355 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 667.00 | 32 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 667.00 | 1 346 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 035.00 | | | 262 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 414.00 | | 2 559.00 | 1 049 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 056.00 | | 448.00 | 44 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 209.00 | 129 553.00 | | 500 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 209.00 | 129 553.00 | | 500 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 938.00 | 676 938.00 | | 676 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 618.00 | 354 618.00 | | 354 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 929.00 | 112 929.00 | | 112 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 036.00 | 440 036.00 | | 440 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 274.00 | 226 274.00 | | 226 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 110.00 | 226 274.00 | 32 836.00 | 259 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 446.00 | 1 613 446.00 | | 1 613 446.00 |