| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 970 944.00 | 21 692.00 | 949 252.00 | 970 944.00 |
040 Immobilisations financières | 307 132.00 | | 307 132.00 | 307 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 278 076.00 | 21 692.00 | 1 256 384.00 | 1 278 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 93 689.00 | 906 311.00 | 1 000 000.00 |
084 Disponibilités | 124 327.00 | | 124 327.00 | 124 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 124 327.00 | 93 689.00 | 1 030 638.00 | 1 124 327.00 |
110 Total général Actif | 2 402 402.00 | 115 380.00 | 2 287 022.00 | 2 402 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 188 399.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 840.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 765 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -166 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 806 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 396 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 287 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 970 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 370 788.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 674.00 | | | -55 674.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 95 392.00 | | | 95 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -166 019.00 | | | -166 019.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 851 400.00 | | | 851 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 470.00 | | | 96 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 970 944.00 | | | 970 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 470.00 | | | 96 470.00 |