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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 374.00 | 55 478.00 | 82 896.00 | 138 374.00 |
040 Immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 074.00 | 55 478.00 | 93 596.00 | 149 074.00 |
060 Stock marchandises | 166 090.00 | | 166 090.00 | 166 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 786 828.00 | 38 453.00 | 748 374.00 | 786 828.00 |
072 Créances – Autres | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
084 Disponibilités | 369 302.00 | | 369 302.00 | 369 302.00 |
088 Caisse | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 326 303.00 | 38 453.00 | 1 287 850.00 | 1 326 303.00 |
110 Total général Actif | 1 475 377.00 | 93 931.00 | 1 381 446.00 | 1 475 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 390.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -153 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 649.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 342 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 826 604.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 108 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 277 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 381 446.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 991.00 | 41 912.00 | 44 080.00 | 85 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 125.00 | 41 912.00 | 58 214.00 | 100 125.00 |
BT Marchandises | 266 241.00 | | 266 241.00 | 266 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 197.00 | 10 027.00 | 727 170.00 | 737 197.00 |
BZ Autres créances | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CF Disponibilités | 239 167.00 | | 239 167.00 | 239 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 455.00 | 10 027.00 | 1 243 428.00 | 1 253 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 580.00 | 51 938.00 | 1 301 642.00 | 1 353 580.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 119 976.00 | 593 110.00 | | 1 119 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 920 308.00 | 960 846.00 | | 920 308.00 |
230 Autres produits | 40 508.00 | 123 052.00 | | 40 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 080 792.00 | 1 677 009.00 | | 2 080 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 850 424.00 | 391 631.00 | | 850 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 237.00 | | |
242 Autres charges externes. | 746 670.00 | 664 555.00 | | 746 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 078.00 | 19 183.00 | | 18 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 337.00 | 256 690.00 | | 264 337.00 |
252 Charges sociales | 86 303.00 | 73 703.00 | | 86 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 024.00 | 1 811.00 | | 24 024.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
262 Autres charges | 63 056.00 | 112 316.00 | | 63 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 136 997.00 | 1 520 127.00 | | 2 136 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 205.00 | 156 882.00 | | -56 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 99 697.00 | | | 99 697.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 854.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196 745.00 | 20 396.00 | | 196 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 454.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -153 255.00 | 130 178.00 | | -153 255.00 |
DA Capital social ou individuel | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DG Autres réserves | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DH Report à nouveau | 179 646.00 | | | 179 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 178.00 | | | 130 178.00 |
DL TOTAL (I) | 372 014.00 | | | 372 014.00 |
DP Provisions pour risques | 95 808.00 | | | 95 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 808.00 | | | 95 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 979.00 | | | 329 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 280.00 | | | 476 280.00 |
EA Autres dettes | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 820.00 | | | 833 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 642.00 | | | 1 301 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 819.00 | | | 833 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 593 110.00 | | 593 110.00 | 593 110.00 |
FG Production vendue services | 960 846.00 | | 960 846.00 | 960 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 956.00 | | 1 553 956.00 | 1 553 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 112 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 028.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 396.00 | | | -20 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 009.00 | | | 1 677 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 830.00 | | | 1 546 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 178.00 | | | 130 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 832.00 | | | 79 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 101.00 | 3 610.00 | | 40 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 307.00 | 3 610.00 | | 39 307.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 848.00 | | | 234 848.00 |
6T Sur comptes clients | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 875.00 | | | 244 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119 669.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 979.00 | 329 979.00 | | 329 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 304.00 | 88 304.00 | | 88 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
UX Autres créances clients | 737 197.00 | 737 197.00 | | 737 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 261.00 | 748 047.00 | 12 214.00 | 760 261.00 |
VW T.V.A. | 308 487.00 | 308 487.00 | | 308 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 820.00 | 833 820.00 | | 833 820.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
ST Autres comptes | 149 522.00 | | | 149 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
YT Sous‐traitance | 404 106.00 | | | 404 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 555.00 | | | 664 555.00 |