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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 283 173.00 | | 3 283 173.00 | 3 283 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 173.00 | | 3 283 173.00 | 3 283 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 283 173.00 | | 3 283 173.00 | 3 283 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 599.00 | -23 238.00 | | -26 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 298.00 | -3 362.00 | | -5 298.00 |
DK Provisions réglementées | 359.00 | | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | -26 539.00 | -21 600.00 | | -26 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 122.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 299 492.00 | 56 600.00 | | 3 299 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 196.00 | 2 094.00 | | 10 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 712.00 | 58 816.00 | | 3 309 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 173.00 | 37 216.00 | | 3 283 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 900.00 | 1.00 | | 19 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 199.00 | 3 363.00 | | 25 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 298.00 | -3 362.00 | | -5 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 998.00 | | 3 246 177.00 | 36 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 283 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 283 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 998.00 | | 3 246 177.00 | 36 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299 426.00 | | 3 299 426.00 | 3 299 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 713.00 | 10 287.00 | 3 299 426.00 | 3 309 713.00 |