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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 067.00 | 14 497.00 | 13 569.00 | 28 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 413.00 | 14 497.00 | 19 915.00 | 34 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 155.00 | | 121 155.00 | 121 155.00 |
BZ Autres créances | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CF Disponibilités | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 892.00 | | 173 892.00 | 173 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 304.00 | 14 497.00 | 193 807.00 | 208 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 555.00 | 80 352.00 | | 97 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 691.00 | 17 203.00 | | 3 691.00 |
DL TOTAL (I) | 110 046.00 | 106 355.00 | | 110 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 235.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | 2 557.00 | | 3 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 857.00 | 73 997.00 | | 78 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 761.00 | 76 789.00 | | 83 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 807.00 | 183 144.00 | | 193 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 761.00 | 76 789.00 | | 83 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 226 082.00 | | 226 082.00 | 226 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 082.00 | | 226 082.00 | 226 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 610.00 | 5 433.00 | | 1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 2 954.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 482.00 | 209 541.00 | | 228 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 792.00 | 192 337.00 | | 224 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 691.00 | 17 203.00 | | 3 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 932.00 | | 5 481.00 | 28 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 586.00 | | 5 481.00 | 22 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 499.00 | 2 998.00 | | 11 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 499.00 | 2 998.00 | | 11 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UX Autres créances clients | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 559.00 | 132 559.00 | | 132 559.00 |
VW T.V.A. | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 761.00 | 83 761.00 | | 83 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | 2 409.00 | | 2 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 290.00 | 3 949.00 | | 5 290.00 |
ST Autres comptes | 29 536.00 | 32 545.00 | | 29 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 231.00 | 32 274.00 | | 33 231.00 |
YT Sous‐traitance | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 960.00 | 2 409.00 | | 2 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 518.00 | 49 929.00 | | 42 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 158.00 | 4 143.00 | | 4 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 606.00 | 68 768.00 | | 71 606.00 |