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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 601.00 | 822.00 | 1 780.00 | 2 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 878.00 | 65 542.00 | 11 337.00 | 76 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 109.00 | 3 664.00 | 7 445.00 | 11 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 337.00 | 70 027.00 | 537 310.00 | 607 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BZ Autres créances | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CF Disponibilités | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 612.00 | | 113 612.00 | 113 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 949.00 | 70 027.00 | 650 922.00 | 720 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 588.00 | 62 399.00 | | 99 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 269.00 | 37 190.00 | | 46 269.00 |
DL TOTAL (I) | 200 857.00 | 154 588.00 | | 200 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 752.00 | 227 911.00 | | 159 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 980.00 | 195 264.00 | | 209 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 223.00 | 5 266.00 | | 5 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 774.00 | 12 520.00 | | 18 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 336.00 | 31 086.00 | | 56 336.00 |
EA Autres dettes | | 5 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 064.00 | 477 088.00 | | 450 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 922.00 | 631 676.00 | | 650 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 979.00 | 312 070.00 | | 354 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 591.00 | | 15 705.00 | 660 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 959.00 | | | 68 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 959.00 | 607 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 959.00 | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 433.00 | | 15 705.00 | 77 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 683.00 | 7 303.00 | 68 959.00 | 131 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 959.00 | | 68 959.00 | 68 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 724.00 | 7 303.00 | | 62 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
UX Autres créances clients | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VB T. V. A. | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 752.00 | 69 889.00 | 89 863.00 | 159 752.00 |
VI Groupe et associés | 209 980.00 | 209 980.00 | | 209 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 672.00 | 18 474.00 | 14 199.00 | 32 672.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 842.00 | 354 979.00 | 89 863.00 | 444 842.00 |