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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 000.00 | | 3 434 000.00 | 3 434 000.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 154 174.00 | | 154 174.00 | 154 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 480.00 | | 154 480.00 | 154 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 480.00 | | 3 588 480.00 | 3 588 480.00 |
CU Autres participations | 3 434 000.00 | | 3 434 000.00 | 3 434 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 435 000.00 | 3 435 000.00 | | 3 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 327.00 | 3 331.00 | | 5 327.00 |
DG Autres réserves | 101 183.00 | 63 277.00 | | 101 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 804.00 | 39 902.00 | | 45 804.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 314.00 | 3 541 510.00 | | 3 587 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 125.00 | | 73.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 1 046.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165.00 | 1 171.00 | | 1 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 480.00 | 3 542 681.00 | | 3 588 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 269.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 371.00 | 40 400.00 | | 46 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566.00 | 498.00 | | 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 804.00 | 39 902.00 | | 45 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 000.00 | | | 3 434 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 434 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434 000.00 | | | 3 434 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306.00 | 305.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |