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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 417 200.00 | 18 565.00 | 398 635.00 | 417 200.00 |
040 Immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 929.00 | 18 565.00 | 399 364.00 | 417 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
072 Créances – Autres | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
084 Disponibilités | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 613.00 | | 54 613.00 | 54 613.00 |
110 Total général Actif | 472 542.00 | 18 565.00 | 453 978.00 | 472 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 766.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 146 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 407 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
242 Autres charges externes. | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 427.00 | | | -12 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 387 225.00 | | | 387 225.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 424.00 | | | 335 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 407 067.00 | | | 407 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 324 562.00 | | | 324 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 005.00 | | | 1 005.00 |