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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 430.00 | 19 265.00 | 38 165.00 | 57 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 430.00 | 19 265.00 | 38 165.00 | 57 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 161.00 | | 120 161.00 | 120 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
BZ Autres créances | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CF Disponibilités | 198 851.00 | | 198 851.00 | 198 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 021.00 | | 387 021.00 | 387 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 451.00 | 19 265.00 | 425 185.00 | 444 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222.00 | | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 465.00 | 52 722.00 | | 4 465.00 |
DL TOTAL (I) | 10 187.00 | 57 722.00 | | 10 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 030.00 | 30.00 | | 50 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 106.00 | 168 620.00 | | 235 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 564.00 | 37 692.00 | | 103 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 298.00 | 16 476.00 | | 26 298.00 |
EA Autres dettes | | 13 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 998.00 | 236 516.00 | | 414 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 185.00 | 294 239.00 | | 425 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 892.00 | 236 516.00 | | 179 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 368.00 | | 232 368.00 | 232 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 368.00 | | 232 368.00 | 232 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 154.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 13 620.00 | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 053.00 | 210 579.00 | | 234 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 588.00 | 157 857.00 | | 229 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 465.00 | 52 722.00 | | 4 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 866.00 | 16 266.00 | | 20 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 875.00 | | 3 555.00 | 53 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 875.00 | | 3 555.00 | 53 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 875.00 | | 3 555.00 | 53 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 111.00 | 11 154.00 | | 8 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 111.00 | 11 154.00 | | 8 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
VB T. V. A. | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 235 106.00 | | | 235 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
VW T.V.A. | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 998.00 | 179 892.00 | | 414 998.00 |