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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 807.00 | 8 344.00 | 50 463.00 | 58 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 764.00 | 13 023.00 | 39 741.00 | 52 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 891.00 | 59 312.00 | 335 579.00 | 394 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 880.00 | 80 680.00 | 459 201.00 | 539 880.00 |
BT Marchandises | 82 503.00 | | 82 503.00 | 82 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 170 951.00 | | 170 951.00 | 170 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 570.00 | | 344 570.00 | 344 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 450.00 | 80 680.00 | 803 771.00 | 884 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 880.00 | | | -70 880.00 |
DL TOTAL (I) | -5 080.00 | | | -5 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 388.00 | | | 498 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 227.00 | | | 182 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 851.00 | | | 808 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 771.00 | | | 803 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 792.00 | | | 373 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 539 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 33 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 539 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 419.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 680.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 227.00 | 182 227.00 | | 182 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 388.00 | 63 328.00 | 267 747.00 | 498 388.00 |
VI Groupe et associés | 82 368.00 | 82 368.00 | | 82 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 509 927.00 | | | 509 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 362.00 | 104 362.00 | | 104 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 851.00 | 373 792.00 | 267 747.00 | 808 851.00 |