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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 207.00 | 16 894.00 | 104 313.00 | 121 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 452.00 | 16 894.00 | 630 558.00 | 647 452.00 |
BT Marchandises | 154 283.00 | | 154 283.00 | 154 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BZ Autres créances | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CF Disponibilités | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 205.00 | | 213 205.00 | 213 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 657.00 | 16 894.00 | 843 763.00 | 860 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 586.00 | | | -120 586.00 |
DL TOTAL (I) | -105 586.00 | | | -105 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 776.00 | | | 770 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
EA Autres dettes | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 349.00 | | | 949 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 763.00 | | | 843 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 093.00 | | | 256 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 647 452.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 894.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
UX Autres créances clients | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 315.00 | 68 059.00 | 272 843.00 | 761 315.00 |
VI Groupe et associés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 685.00 | | | 672 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 148.00 | 29 803.00 | 5 345.00 | 35 148.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 349.00 | 256 093.00 | 272 843.00 | 949 349.00 |