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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 867.00 | 3 824.00 | 14 044.00 | 17 867.00 |
040 Immobilisations financières | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 499.00 | 3 824.00 | 48 675.00 | 52 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
060 Stock marchandises | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
072 Créances – Autres | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
084 Disponibilités | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
110 Total général Actif | 102 054.00 | 3 824.00 | 98 230.00 | 102 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 218.00 | | | 15 218.00 |