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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 600.00 | 267.00 | 333.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 600.00 | 267.00 | 35 333.00 | 35 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
110 Total général Actif | 47 535.00 | 267.00 | 47 269.00 | 47 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
222 Production stockée | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 839.00 | | | 64 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 658.00 | | | 658.00 |
242 Autres charges externes. | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 790.00 | | | 3 790.00 |