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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
AH Fonds commercial | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
AN Terrains | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
AP Constructions | 200 271.00 | 197 102.00 | 3 168.00 | 200 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 920.00 | 700 238.00 | 110 682.00 | 810 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 700.00 | 265 700.00 | | 265 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 511.00 | 1 169 116.00 | 211 396.00 | 1 380 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 030.00 | | 239 030.00 | 239 030.00 |
BZ Autres créances | 97 162.00 | | 97 162.00 | 97 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 642 051.00 | | 642 051.00 | 642 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 513.00 | | 1 040 513.00 | 1 040 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 024.00 | 1 169 116.00 | 1 251 908.00 | 2 421 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 524.00 | | | 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 240.00 | | | 66 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | | | 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DG Autres réserves | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
DH Report à nouveau | 643.00 | | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 085.00 | | | 273 085.00 |
DL TOTAL (I) | 725 958.00 | | | 725 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 431.00 | | | 151 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 431.00 | | | 151 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 077.00 | | | 129 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 626.00 | | | 140 626.00 |
EA Autres dettes | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 520.00 | | | 374 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 908.00 | | | 1 251 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 197.00 | | | 276 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 568.00 | | 89 411.00 | 1 344 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 468.00 | 1 380 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 468.00 | 1 367 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 296.00 | | 89 411.00 | 1 331 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 431.00 | 24 153.00 | 53 468.00 | 1 198 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 356.00 | 24 153.00 | 53 468.00 | 1 192 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 785.00 | 151 431.00 | 23 785.00 | 23 785.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 785.00 | 151 431.00 | 23 785.00 | 23 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 785.00 | 151 431.00 | 23 785.00 | 23 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 431.00 | 23 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UX Autres créances clients | 239 030.00 | 239 030.00 | | 239 030.00 |
VB T. V. A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 077.00 | 30 754.00 | 98 323.00 | 129 077.00 |
VI Groupe et associés | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 936.00 | 348 411.00 | 524.00 | 348 936.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 520.00 | 276 197.00 | 98 323.00 | 374 520.00 |