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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 833.00 | 44 876.00 | 958.00 | 45 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 916.00 | 80 877.00 | 30 039.00 | 110 916.00 |
BT Marchandises | 211 108.00 | 30 000.00 | 181 108.00 | 211 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 735.00 | 4 085.00 | 51 650.00 | 55 735.00 |
BZ Autres créances | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 353.00 | 34 085.00 | 265 268.00 | 299 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 269.00 | 114 962.00 | 295 307.00 | 410 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
DH Report à nouveau | 121 209.00 | 126 007.00 | | 121 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 339.00 | -4 798.00 | | -1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 155 636.00 | 156 976.00 | | 155 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 538.00 | 18 569.00 | | 43 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 3 545.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 941.00 | 64 872.00 | | 41 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 678.00 | 91 951.00 | | 33 678.00 |
EA Autres dettes | 10 015.00 | 35 148.00 | | 10 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 671.00 | 214 085.00 | | 139 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 307.00 | 371 061.00 | | 295 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 598.00 | 279.00 | | 80 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 476.00 | 279.00 | | 73 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 678.00 | 33 678.00 | | 33 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 646.00 | 87 646.00 | | 87 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 335.00 | 87 646.00 | 4 689.00 | 92 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 671.00 | 139 671.00 | | 139 671.00 |