| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 332.00 | 3 295.00 | 2 037.00 | 5 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 775.00 | 4 311.00 | 4 463.00 | 8 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BN En cours de production de biens | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 865.00 | | 87 865.00 | 87 865.00 |
BZ Autres créances | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CF Disponibilités | 94 854.00 | | 94 854.00 | 94 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 582.00 | | 212 582.00 | 212 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 357.00 | 4 311.00 | 217 046.00 | 221 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 164 756.00 | 162 858.00 | | 164 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 145.00 | 1 898.00 | | -10 145.00 |
DL TOTAL (I) | 165 061.00 | 175 206.00 | | 165 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 376.00 | 28 266.00 | | 51 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609.00 | 1 379.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 985.00 | 31 546.00 | | 51 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 046.00 | 206 752.00 | | 217 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 985.00 | 31 546.00 | | 51 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 900.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 033.00 | 52 805.00 | 66 838.00 | 14 033.00 |
FG Production vendue services | 18 520.00 | 2 597.00 | 21 117.00 | 18 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 553.00 | 55 401.00 | 87 955.00 | 32 553.00 |
FM Production stockée | | | -9 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 433.00 | 65 839.00 | | 85 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 578.00 | 63 942.00 | | 95 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 145.00 | 1 898.00 | | -10 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 911.00 | | 14.00 | 8 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 8 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563.00 | | 14.00 | 2 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398.00 | 914.00 | | 3 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382.00 | 914.00 | | 2 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 87 865.00 | 87 865.00 | | 87 865.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 080.00 | 99 080.00 | | 99 080.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |