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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 464.00 | 20 540.00 | 22 923.00 | 43 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 193.00 | 24 230.00 | 43 963.00 | 68 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 272.00 | | 135 272.00 | 135 272.00 |
BZ Autres créances | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CF Disponibilités | 543 990.00 | | 543 990.00 | 543 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 625.00 | | 685 625.00 | 685 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 818.00 | 24 230.00 | 729 588.00 | 753 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 272.00 | | | 135 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
DG Autres réserves | 71 151.00 | | | 71 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 910.00 | | | 165 910.00 |
DL TOTAL (I) | 276 212.00 | | | 276 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 847.00 | | | 139 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 505.00 | | | 277 505.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 376.00 | | | 453 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 588.00 | | | 729 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 528.00 | | | 313 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 677.00 | | 2 517.00 | 65 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 948.00 | | 2 517.00 | 40 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 246.00 | 3 984.00 | | 20 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 556.00 | 3 984.00 | | 16 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 848.00 | | 139 848.00 | 139 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 506.00 | 157 506.00 | | 157 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 135 272.00 | | 135 272.00 | 135 272.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 635.00 | 6 363.00 | 135 272.00 | 141 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 376.00 | 313 529.00 | 139 848.00 | 453 376.00 |