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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 867.00 | | 90 867.00 | 90 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 792.00 | 79 546.00 | 1 246.00 | 80 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 537.00 | 83 624.00 | 93 913.00 | 177 537.00 |
BT Marchandises | 139 072.00 | | 139 072.00 | 139 072.00 |
BZ Autres créances | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CF Disponibilités | 111 248.00 | | 111 248.00 | 111 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 130.00 | | 258 130.00 | 258 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 668.00 | 83 624.00 | 352 044.00 | 435 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 5 303.00 | 4 366.00 | | 5 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 936.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 773.00 | 13 772.00 | | 13 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 501.00 | 56 032.00 | | 130 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 009.00 | 112 187.00 | | 150 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 697.00 | 17 659.00 | | 33 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 065.00 | 18 634.00 | | 24 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 271.00 | 204 513.00 | | 338 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 044.00 | 218 286.00 | | 352 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 340.00 | 156 649.00 | | 214 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 304 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734.00 | 13 000.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 196.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | 12 803.00 | | -591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 060.00 | 356 312.00 | | 320 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 060.00 | 355 375.00 | | 320 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 936.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 280.00 | | 1 256.00 | 176 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 867.00 | | | 90 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 612.00 | | 1 256.00 | 83 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 175.00 | 448.00 | | 83 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 175.00 | 448.00 | | 83 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 388.00 | 6 457.00 | 118 862.00 | 130 388.00 |
VI Groupe et associés | 150 008.00 | 150 008.00 | | 150 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 609.00 | 7 809.00 | 1 800.00 | 9 609.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 270.00 | 214 340.00 | 118 862.00 | 338 270.00 |