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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 626.00 | 60 713.00 | 78 912.00 | 139 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 484.00 | 87 934.00 | 5 550.00 | 93 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 438.00 | | 190 438.00 | 190 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 884.00 | 148 647.00 | 472 237.00 | 620 884.00 |
BT Marchandises | 62 669.00 | | 62 669.00 | 62 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 316.00 | 545.00 | 2 037 771.00 | 2 038 316.00 |
BZ Autres créances | 483 305.00 | | 483 305.00 | 483 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
CF Disponibilités | 809 790.00 | | 809 790.00 | 809 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 851.00 | 545.00 | 3 435 305.00 | 3 435 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 735.00 | 149 192.00 | 3 907 543.00 | 4 056 735.00 |
CU Autres participations | 187 695.00 | | 187 695.00 | 187 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 281 535.00 | | | 1 281 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 015.00 | | | 432 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 401.00 | | | 2 017 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 717.00 | | | 150 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 408.00 | | | 1 286 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 346.00 | | | 144 346.00 |
EA Autres dettes | 262 709.00 | | | 262 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 141.00 | | | 1 890 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 543.00 | | | 3 907 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 141.00 | | | 1 890 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 810.00 | | | 142 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 921 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 235 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 156 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 171 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 750 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 736 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 556 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 060.00 | | | 161 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 213 824.00 | | | 7 213 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 781 809.00 | | | 6 781 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 015.00 | | | 432 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 830.00 | | 204 733.00 | 504 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 679.00 | 387 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 679.00 | 620 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 914.00 | | 23 197.00 | 209 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 916.00 | | 181 536.00 | 294 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 125.00 | 26 523.00 | 148 647.00 | 122 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 125.00 | 26 523.00 | 148 647.00 | 122 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 408.00 | 1 286 408.00 | | 1 286 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 346.00 | 144 346.00 | | 144 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 670.00 | 308 670.00 | | 308 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 438.00 | | 190 438.00 | 190 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 316.00 | 2 038 316.00 | | 2 038 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 810.00 | 142 810.00 | | 142 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 306.00 | 483 306.00 | | 483 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 634.00 | 2 527 556.00 | 200 078.00 | 2 727 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 142.00 | 1 890 142.00 | | 1 890 142.00 |